Centro de Inteligência Estratégica
Visão Executiva
Posição consolidada — dados extraídos de BaseFinanceiro.xlsx
Atualizado
18 Jun 2026 — Câmbio R$ 5,00/USD
Saldo Inicial — 01/Jun
R$ 1.037.040
BR R$ 682.948 + USA US$ 70.818
Escopo: Brasil + USA · Consolidado
Fonte: Visamundo Analytics
Caixa Atual — 17/Jun (D-1)
R$ 495.660
BR R$ 287.482 + USA US$ 41.635
Escopo: Brasil + USA · Realizado D-1
Fonte: Visamundo Analytics
Caixa Projetado — 30/Jun
R$ 476.039
BR R$ 239.777 + USA US$ 47.252
Escopo: Brasil + USA · Projetado
Fonte: Visamundo Analytics
Entradas Previstas — Jun
R$ 1.078.436
BR R$ 684.769 + USA US$ 78.733
Escopo: Brasil + USA · Realizado + Previsto
Fonte: Visamundo Analytics
Saídas Previstas — Jun
R$ 1.639.439
BR R$ 1.127.940 + USA US$ 102.299
Escopo: Brasil + USA · Realizado + Previsto
Fonte: Visamundo Analytics
Saldo do Mês — Jun/26
−R$ 561.002
Entradas R$ 1.078.436 − Saídas R$ 1.639.439
Escopo: Brasil + USA · Previsto + Realizado
Fonte: Visamundo Analytics
Recebimentos · Saídas · Saldo — Junho 2026
R$ Consolidado
Recebimentos
Saídas (valor positivo)
Saldo Consolidado →
* Saídas exibidas como valores positivos para facilitar a comparação visual com as entradas.
Linha dourada = Saldo diário consolidado BR+USA convertido a R$.
Saúde da Empresa
Atualizado 17/Jun
Caixa Operacional
Queima prevista R$ 684K em Jun
Saldo 30/Jun
Projetado R$ 581K — −54%
Operação EUA
Saldo final US$ 41.666 — −41%
Despesas Financeiras
R$ 125K em Jun
Saídas Jun
R$ 1,99M vs entradas R$ 1,32M
Concentração de Pagamento
08/Jun: R$ 708K saiu em 1 dia
Despesas Mensais YoY
Jun/26 −6,8% vs Jun/25
Recebíveis EUA (Banesco)
Total US$ 78.155
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Fluxo Financeiro
Brasil + EUA consolidado — Junho 2026
Câmbio
R$ 5,00 / USD
Previsto vs Realizado — Acumulado até 16/Jun (D-1)
Receb · Pag · BR · USA · Consolidado
Como ler: ordem por categoria — Recebimento Previsto · Recebimento Realizado · Pagamento Previsto · Pagamento Realizado. Verdes = entradas, vermelhos = saídas. Tom claro tracejado = Previsto, tom sólido = Realizado. USA convertido para R$ (câmbio 5,00). Valores somados de 01/Jun até D-1.
Comparativo Brasil vs EUA — Jun 2026
Câmbio R$ 5,00/USD
| Entidade | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil (R$) | R$ 682.948 | R$ 684.769 | −R$ 1.127.940 | R$ 239.777 | −64,9% |
| EUA (US$) | US$ 70.818 | US$ 78.733 | −US$ 102.299 | US$ 47.252 | −33,3% |
| EUA em R$ (×5,00) | R$ 354.093 | R$ 393.667 | −R$ 511.498 | R$ 236.261 | −33,3% |
| Consolidado (R$) | R$ 1.037.040 | R$ 1.078.436 | −R$ 1.639.439 | R$ 476.039 | −54,1% |
Pipeline Financeiro — Recebíveis
| Conta | Contratos Novos | Recorrentes | Total |
|---|---|---|---|
| EUA (US$) | US$ 2.453 | US$ 47.497 | US$ 49.951 |
| Brasil (US$) | US$ 13.115 | US$ 82.674 | US$ 95.789 |
| Total | US$ 15.569 | US$ 130.171 | US$ 145.741 |
Banesco — Mensalidades EUA
| Item | Valor | Grupo | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Protocolados | US$ 17.203 | Taxas | US$ 34.979 |
| À Protocolar | US$ 17.775 | ||
| Mensalidades | US$ 41.397 | Empresa | US$ 43.177 |
| $ Operacional | US$ 1.779 | ||
| Total | US$ 78.155 |
Fluxo Brasil — Dia a Dia
● realizado
| Data | Entradas | Saídas | Saldo BR |
|---|
Fluxo EUA — Dia a Dia (US$)
● realizado
| Data | Entradas | Saídas | Saldo US$ |
|---|
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Performance Operacional
Estrutura e evolução de saídas — Fev/2025 a Mai/2026
Fonte
BI Despesas — BaseFinanceiro
Total Saídas — Jun/26
R$ 1.199.923
↑ +13,0% vs Mai/26
Fonte: BI Despesas
Variação Anual — Jun/26 vs Jun/25
−6,8%
↓ Queda de R$ 87.952
Jun/25: R$ 1.287.875
Fonte: BI Despesas
Média Mensal — 17 meses
R$ 1.173.787
Fev/25 a Jun/26
Fonte: BI Despesas
Maior Mês — Nov/25
R$ 1.380.196
+17,6% vs média
Fonte: BI Despesas
Total de Saídas Mensais — Fev/25 a Jun/26
17 meses de histórico
Principais Categorias de Despesa — Jan a Mai/26
Valores em R$
| Categoria | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | % Jun/26 * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOAS | |||||||
| Folha de Pagamento | 637.332 | 589.621 | 581.333 | 594.098 | 620.744 | 621.218 | 52,5% |
| Pró-labore Sócios | 84.380 | 83.740 | 84.683 | 83.765 | 92.009 | 93.303 | 7,9% |
| Benefícios | 16.017 | 16.061 | 15.204 | 14.346 | 18.891 | 22.514 | 1,9% |
| Encargos Trabalhistas | 4.318 | 3.908 | 3.939 | 4.637 | 4.685 | 4.136 | 0,4% |
| COMERCIAL E MARKETING | |||||||
| Marketing (mídia, agência, equipe) | 151.497 | 169.167 | 97.452 | 212.105 | 159.938 | 92.388 | 7,8% |
| ESTRUTURA E OVERHEAD | |||||||
| Despesas Administrativas | 46.828 | 40.067 | 62.607 | 93.567 | 86.092 | 134.122 | 11,3% |
| Tecnologia e Sistemas | 25.747 | 25.581 | 35.486 | 115.065 | 44.004 | 131.364 | 11,1% |
| Ocupação (aluguel, luz, manutenção) | 53.248 | 78.655 | 30.675 | 23.994 | 22.535 | 23.013 | 1,9% |
| Serviços Prestados | 19.901 | 23.824 | 27.337 | 18.131 | 15.906 | 14.698 | 1,2% |
| Impostos (SIMPLES, ISS, IRRF) | 11.480 | 15.895 | 8.132 | 16.715 | 13.760 | 13.972 | 1,2% |
| FINANCEIRO E EXPANSÃO | |||||||
| Despesas Financeiras (empréstimos) | 54.800 | 55.174 | 104.893 | −32.878 ¹ | 55.131 | 102.825 | 8,7% |
| Investimentos (Leão Educa, expansão) | 24.068 | 33.651 | 19.461 | 16.350 | 24.067 | 26.203 | 2,2% |
| Total Saídas (fonte: linha total da base) | 1.041.324 | 1.048.146 | 983.046 | 1.072.323 | 1.061.596 | 1.182.994 | — |
* Percentual calculado sobre o total da linha consolidada da BaseFinanceiro. As categorias listadas são as
principais linhas do arquivo e não formam reconciliação exata do total (estrutura da planilha fonte).
¹ Despesas Financeiras Abr/26 negativas indicam reversão/estorno na fonte de dados.
Composição — Jun/26
Categorias principais
Maiores Categorias — Jun/26
Evolução Mensal — Últimos 6 Meses
Jan / 26
R$ 1,27M
Abaixo da média
−11,2% vs média
Fev / 26
R$ 1,28M
Abaixo da média
−10,6% vs média
Mar / 26
R$ 1,20M
Menor dos 17 meses
−16,2% vs média
Abr / 26
R$ 1,31M
Próximo da média
−8,6% vs média
Mai / 26
R$ 1,29M
Próximo da média
−9,5% vs média
Jun / 26
R$ 1,44M
Acima da média
+0,9% vs média